Gestão de risco forex

Por que nós Desde a tecnologia mais recente até a proteção de seus fundos, veja por que eles são os melhores parceiros comerciais. Autorização Regulamentar A Admiral Markets UK Ltd é regulada pela Financial Conduct Authority no Reino Unido. Entre em contato conosco Deixe um comentário, faça perguntas, visite nosso escritório ou simplesmente ligue para nós. Notícias Confira as notícias mais recentes sobre a nossa empresa, eventos, condições de negociação mais. Depoimentos Veja o feedback que recebemos de clientes que negociam Forex CFD em nossas contas reais. Parceria Melhore sua lucratividade com a Admiral Markets - seu parceiro comercial confiável e preferencial. Carreiras Estamos sempre à procura de novos talentos para a nossa equipe internacional. Tipos de conta Escolha uma conta que seja mais adequada para você e comece a negociar hoje. Conta Demo Uma conta de demonstração permite que você experimente negociar Forex CFDs sem riscos e testar suas estratégias no mercado financeiro. Documentos Familiarize-se com nossas práticas de negócios, documentos de procedimentos de abertura de conta. Retiradas de depósitos Veja como depositar ou retirar fundos da sua conta de negociação. Calculadora de Negociação Calcule sua margem, lucro ou perda compare os resultados de suas negociações Forex CFD antes de negociar. MetaTrader 4 Faça o download do MetaTrader 4, a plataforma mais poderosa e fácil de usar para negociação de Forex CFDs. MT4 Supreme Edition MT4 Supreme Edition - uma plataforma intuitiva para negociação Forex CFD. Saiba mais sobre este plugin e seus recursos inovadores. MT4 WebTrader Use MT4 web trading com qualquer computador ou navegador (não é necessário fazer o download). MetaTrader 5 Faça o download do MetaTrader 5, o novo e melhorado platfrom para Forex CFDs. Análise Fundamental Os eventos econômicos influenciam o mercado de várias maneiras. Descubra como os próximos eventos podem afetar suas posições. Gráficos de Análise Técnica podem mostrar a tendência, mas a análise de indicadores e padrões por especialistas os prevê. Veja o que as estatísticas dizem. Análise de Ondas Determine as zonas de preços prováveis ​​seguindo os padrões de onda baseados em extremos na psicologia de traders com a análise de ondas de Elliot. Calendário Forex Esta ferramenta ajuda os investidores a rastrear importantes anúncios financeiros que podem afetar a economia e os movimentos dos preços. Autochartist Ajuda você a definir níveis de saída adequados ao mercado, compreendendo a volatilidade esperada, o impacto de eventos econômicos no mercado e muito mais. Traders Blog Siga o nosso blog para obter as últimas atualizações do mercado de traders profissionais. Market Heat Map Veja quem são os maiores movimentadores diários. O movimento no mercado sempre atrai o interesse da comunidade comercial. Opinião do Mercado Esses widgets ajudam você a ver a correlação entre posições longas e curtas mantidas por outros operadores. Webinars Forex CFD Sintonize e assista aos especialistas sobre tópicos relacionados à negociação. Aprenda o básico ou receba insights de especialistas semanais. FAQ Obtenha suas respostas às perguntas mais frequentes sobre nossos serviços e negociações financeiras. Traders Glossary Os mercados financeiros têm sua própria linguagem. Aprenda os termos, porque o mal-entendido pode custar-lhe dinheiro. Seminários Forex CFD Expanda o seu conhecimento sobre Forex e CFD, juntando-se a um dos nossos seminários. Realizado por profissionais de negociação. Gerenciamento de Risco O gerenciamento de risco pode evitar grandes perdas na negociação de Forex e CFD. Aprenda a gestão de risco e comércio das melhores práticas, para negócios Forex e CFD bem-sucedidos. Artigos Tutoriais De básico Forex e CFD a tópicos avançados de negociação, estas seções oferecem informações úteis sobre negociações. Zero to Hero Comece seu caminho para a melhoria hoje. Nosso programa gratuito Zero to Hero irá guiá-lo pelo labirinto do comércio Forex. Admiral Club Ganhe recompensas em dinheiro na sua negociação Forex e CFD com os pontos do Admiral Club. ForexBall O concurso de negociação com um prize pool anual de 541.000. Jogue por diversão, aprenda de verdade com este campeonato de negociação. Oferta Pessoal Se você estiver disposto a negociar conosco, estamos dispostos a fazer uma oferta competitiva. Gestão de Risco para Negociação Forex e CFD Conheça as melhores práticas de gestão de riscos e de negócios para negócios Forex e CFD bem-sucedidos. Forex e Contratos-For-Difference (CFD) negociação usa alavancagem, o que pode multiplicar muito seu lucro ou prejuízo. Quanto maior o lucro potencial, maior o risco. Na verdade, antes de começar a negociar Forex e CFD, você precisa entender que a aceitação de risco é um pré-requisito para a negociação alavancada. Sim, existem muitos riscos de negociação Forex, mas também existem várias maneiras de reduzi-los. Vamos orientá-lo sobre os fundamentos de como minimizar suas perdas usando estratégias de gerenciamento de riscos em Forex. No entanto, lembre-se que nosso objetivo aqui é compartilhar conhecimento, não aconselhar ações. Antes de começar a negociar em Forex e CFDs, temos algumas recomendações. Você sabia ler este guia para saber mais sobre o comércio de Forex e gerenciamento de risco. Abra uma conta de demonstração gratuita e fácil de usar, para que você possa aprender fazendo sem qualquer risco. Leia as nossas FAQs, antes de começar a negociar com uma conta real. O que é gerenciamento de riscos Riscos comerciais gerais Suas oportunidades de lucro estão sempre conectadas a riscos comparáveis. O gerenciamento de risco de Forex pode ser visto como um caso breve contendo vários instrumentos, que você pode usar para ajudar a manter as perdas de negociação baixas e o ganho potencial alto. A gestão do risco de negociação Forex baseia-se em quatro princípios importantes, incluindo: reconhecer os riscos em Forex, analisar e avaliar esses riscos, encontrar soluções para reduzir esses riscos, gerindo e aplicando essas soluções de forma consistente. A avaliação do mercado é um ponto focal primário para traders novos e experientes. Sim, a posição certa no mercado é importante, mas os operadores experientes consideram a gestão de risco igualmente importante. Efeito de alavancagem Uma das principais razões para optar por negociar Forex e CFD é o acesso à alavancagem. Por que Porque a alavancagem oferece uma exigência de margem reduzida quando comparado a um investimento total - você coloca menos para potencialmente ganhar mais. Mas lembre-se, se o mercado não reagir do seu jeito, você também pode perder mais. A Admiral Markets UK oferece uma alavancagem de negociação Forex que varia entre 25 e 500 para um. Por exemplo, a uma alavancagem de 100 para um, você pode movimentar 10.000 dólares com uma margem de apenas 100 dólares. Quanto maior a alavancagem, mais rápido você ganha lucro ou perda. Se você perder, pode ser por causa do excesso de alavancagem - o que significa que você escolheu um nível de alavancagem com um risco muito alto para você gerenciar. Embora negociar com investimentos menores seja uma opção atraente para evitar o excesso de alavancagem, isso também reduz seu lucro potencial. Portanto, sempre selecione cuidadosamente sua alavancagem de acordo com o volume da sua conta. Aprenda a negociar sem correr riscos com a conta de demonstração da Admiral Markets Avaliação imprecisa do mercado A negociação Forex e CFD está sujeita a movimentos consistentes de mercado e cada pedido começa ligeiramente negativo porque o spread (a diferença entre o preço de compra e venda) é deduzido na abertura da ordem. Com esses pontos em mente, não é de se admirar que sua avaliação de mercado nem sempre esteja certa e, às vezes, você perderá lucros. Mas quanto você perde, pode ser controlado estabelecendo um mecanismo de stop loss no nível final que você está preparado para aceitar a perda. No entanto, lembre-se de que definir as perdas de parada de forma muito restrita pode levar a que seu pedido seja encerrado em um movimento mínimo do mercado. Lembre-se, nem todo comércio terminará com lucro. Movimentos de mercado rápidos O mercado é constantemente influenciado por notícias, opiniões, tendências e decisões políticas em milissegundos. Dois exemplos de muitas opções são: um banco central influente anunciando uma decisão importante sobre a taxa de juros, pode causar enormes brechas na tabela de negociação em segundos; um jogador do mercado profissional emprega grandes fundos para causar intencionalmente uma mudança significativa em um mercado específico. Mesmo se você estiver ativamente prestando atenção ao mercado, não é humanamente possível conhecer todas as mudanças antes que elas aconteçam. Nosso ponto Configurar mecanismos automatizados de parada, como o stop loss, para fechar sua ordem de negociação para você. Mas lembre-se, o stop loss não pode ajudá-lo a evitar completamente a perda - apenas indique quando a ação pode ser tomada para reduzi-lo. Lacunas do mercado Estes são saltos significativos no preço, que são mostrados em um gráfico de negociação. As lacunas de mercado geralmente ocorrem quando os mercados estão fechados, mas mesmo os mercados abertos podem reagir a notícias econômicas inesperadas que fazem com que as ordens de negociação fechem longe do limite desejado. Então, por que isso é importante? Porque até mesmo mecanismos automatizados, como o stop loss, só podem fechar pedidos na próxima cotação disponível após o salto. O exemplo de gráfico EUR / USD mostra: uma diferença anormalmente grande logo após um final de semana de julho de 2015, e que não há preços dentro da lacuna, o que impossibilita que o stop loss seja acionado antes do próximo preço de mercado atingível. Você sabia? Em termos de negociação Forex, a lacuna ilustrada neste gráfico representa um desvio negativo. Mas, é claro, uma lacuna desse tamanho também pode funcionar na direção oposta, causando deslizes positivos, onde você obtém mais lucro do que seu lucro desejado teria produzido. Ferramentas de gerenciamento de risco Parar a perda - conhecer seu limite As cotações podem se mover rapidamente, especialmente quando o mercado está volátil ou nervoso. Um stop loss inteligentemente colocado reage muito mais rápido do que um operador humano poderia fazer, tornando-se uma das suas ferramentas mais importantes de gerenciamento de risco Forex. Com a nossa conta Admiral. Markets, você pode criar um stop loss específico ao abrir um pedido ou um stop loss geral para todos os pedidos em aberto. Nossa conta do Admiral Supreme estendida para MT4 também inclui um mini terminal para aumentar suas opções de configuração de perdas de parada. Escolhendo o stop loss certo é discutido em inúmeros artigos e relatórios, mas não há regra de ouro para todos os comerciantes ou negócios. Para cada negociação, você precisa escolher o limite de perda de parada apropriado, respondendo a várias perguntas. Qual é o prazo de negociação (lembre-se - quanto mais tempo o negócio estiver aberto, mais volátil ele provavelmente será) Qual é o preço alvo e quando eu espero alcançá-lo Qual é o tamanho da minha conta e saldo atual? posições O tamanho do meu pedido corresponde ao tamanho da minha conta, saldo da conta, prazo e situação atual do mercado Qual é o sentimento geral do mercado (por exemplo, volátil, nervoso, aguardando notícias ou outros fatores externos) Quanto tempo esse mercado permanecerá aberto? em breve ou o mercado é fechado durante a noite) Como não há uma regra geral para o limite de stop loss, sugerimos usar nossa conta demo gratuita para aprender fazendo sem correr riscos. Aqui você pode praticar algumas transações de exemplo e testar vários limites de parada em diferentes cenários. Se você tiver uma conta ativa, também poderá usar extensões MT4, como nossa função de terminal comercial, que exibe o risco indicativo de perdas de parada na moeda de suas contas. Pratique negociações de exemplo e teste vários limites de parada em diferentes cenários com nossa conta de demonstração gratuita. Aprenda a negociar sem correr riscos. Tamanho da encomenda Mesmo os melhores traders não conseguem todas as negociações rentáveis. Na verdade, uma boa cota de negociações em Forex varia entre 5 e 8 negócios lucrativos em 10. Portanto, é claramente importante calcular os tamanhos dos pedidos com capital comercial suficiente disponível para superar os movimentos do mercado. Escolhendo a alavancagem Como você sabe, a escolha de alavancagem muito alta (sobre alavancagem) aumentará seu risco e alguns negócios negativos podem arruinar seu resultado geral de negociação. Com a Admiral Markets, você pode: escolher sua alavancagem preferida do Forex de 1:25 a 1: 500. Use nossa calculadora de negociação via MT4 Supreme ou nosso site aqui, para experimentar diferentes cenários de negociação, que podem ajudá-lo a selecionar os volumes certos para sua transmissão comércios mais tarde. Fatores externos Lembre-se de considerar fatores externos nas suas estratégias de gerenciamento de risco de Forex. Existem inúmeros exemplos de fatores que podem influenciar as cotações de negociação, tais como: falta de energia e / ou uma conexão com a Internet com falha sendo ocupada ou distraída pelo trabalho de escritório. Experimente a nossa calculadora de negociação para experimentar cenários de negociação. Serviços de valor agregado Você já deve saber que a Admiral Markets oferece acesso fácil e profissional a traders financeiros há anos. Mas você sabia que também fornecemos salvaguardas exclusivas e pacotes de serviços gratuitos Notificações de negociação de SMS grátis A informação é a melhor no mundo dos negócios Forex. Nossos correntistas podem se cadastrar em nosso serviço de SMS grátis diretamente na Sala de Traders, para receber informações rápidas sobre depósitos processados ​​e saques ou chamadas de margem iminentes. O sistema enviará uma notificação SMS automática em um nível de margem de 130%, o que lhe dará mais tempo para reagir: fechando negociações de Forex parcialmente / totalmente adicionando dinheiro através de nossas opções de depósito de processamento rápido tomando outra ação de sua escolha. Política de proteção de saldo negativo Podemos ajudar a evitar que o saldo da sua conta caia para um valor negativo. De acordo com nossa política de proteção de saldo negativo, a Admiral Markets UK compensa o saldo negativo em sua conta da Admiral. Markets causada por atividades normais de negociação Forex, como as lacunas. No entanto, é importante observar que esta política: No entanto, é importante observar que esta política: não limita seu risco até que seu saldo seja zero, portanto, não o use como uma ferramenta de gerenciamento de risco Forex para protegê-lo contra responsabilidade reversa. e, portanto, é altamente valioso para a tranquilidade de sua experiência comercial geral. Por favor, familiarize-se com estes termos e condições policys. O nível de interrupção ou chamada de margem é outra útil ferramenta MT4 automatizada porque ajuda a proteger você de maiores perdas em mercados abertos: monitorando constantemente o nível de margem e atualizando-o em tempo real enviando um aviso quando sua conta atinge um nível de margem de 100, acendendo o saldo na sua janela de terminal na posição aberta de fechamento em vermelho em sua conta Admiral. Markets em 30 níveis de margem ou em 50 em sua conta Admiral. Prime. Gestão de risco em eventos extraordinários O banco central suíço dissolveu inesperadamente a Suíça do euro em 15 de janeiro de 2015. As negociações em pânico ocorreram, causando um enorme superávit em um lado do mercado. Isto levou a uma grave falta de liquidez, tornando os negócios quase impossíveis através de picos de mercado significativos. Como praticamente não houve liquidez por um tempo, as perdas pararam de sofrer grandes atrasos que estavam muito longe dos valores pretendidos. Isto levou a rejeições e perdas significativas, bem como saldos de contas consideravelmente negativos para inúmeros traders. Esse tipo de evento extremamente raro é conhecido como Black Swan. Então, você pode perguntar na Admiral Markets que somos grandes em fornecer informações claras e abertas que ajudam você a preparar estratégias de risco de negociação Forex bem-sucedidas e, no caso de um cisne negro, estamos avisando que não há nenhuma chance de se preparar. caso do banco central, duas coisas deixam claro: eventos imprevisíveis podem levar a alterações revolucionárias, e até bancos centrais podem mudar de idéia. Brincadeiras à parte, os eventos do Black Swan não podem ser planejados ou calculados. Então, como regra geral para o sucesso do Forex e CFD alavancado negociação - nunca trocar dinheiro você não pode dar ao luxo de perder no pior cenário possível. Regulação A Admiral Markets UK é regulada pela Financial Conduct Authority. Este regulamento envolve numerosos mecanismos de salvaguarda, como a proteção de depósitos, e é, portanto, considerado de alta reputação globalmente. Para você, isso significa que, no caso improvável de uma insolvência, seu dinheiro ainda estaria garantido. O Esquema de Compensação de Serviços Financeiros assegura seus: depósitos (posições de negociação) administrados pela Admiral Markets UK, até um montante de 50.000 fundos em nossas contas bancárias segregadas, até um montante de 85.000. Nossa atividade comercial também é monitorada permanentemente e sujeita a regras rígidas sob estes regulamentos. Parte de ajudar a evitar muitos dos riscos de negociação Forex que discutimos no futuro envolve aprender com os negócios do passado. Portanto, dedicar um tempo para analisar seu histórico de transações e manter um diário comercial é uma medida sensata. Analisando suas negociações passadas de Forex quase sempre fornecerá informações úteis sobre os riscos e suas fraquezas pessoais. Por exemplo, você pode descobrir que: é realmente adepto de negociar notícias, ou se beneficiou de uma estratégia de gerenciamento de risco que você deve explorar, geralmente tem resultados negativos de possivelmente usar um instrumento específico ou observar riscos ocultos anteriormente associados a um instrumento específico. estratégia específica de gerenciamento de risco de Forex. As possibilidades de aprendizado são infinitas, mas o ponto é constante - analisar seus negócios passados ​​pode influenciar positivamente os futuros. Conhecer seus pontos fortes e fracos é essencial para o sucesso comercial. Os recursos avançados de análise do MT4 Supreme Edition, como a extensão de conexão e a seção de análise comercial, podem ajudar sua análise por meio de informações comerciais amplas e ajustes no saldo da conta após cada negociação concluída. Aprenda a negociar sem correr riscos com a conta de demonstração da Admiral Markets Conheça o quadro geral O mercado de negociação Forex e CFD oferece excelentes oportunidades de lucro através de encomendas longas e curtas diárias. Mas lembre-se, ele também pode gerar grandes perdas se você não praticar uma gestão eficaz de comércio e risco. Identificar seus links mais fracos e gerenciá-los corretamente pode ajudar a limitar suas perdas, porque, como você sabe agora, você pode ganhar 8 a 10 vezes, mas uma perda pode remover instantaneamente esses ganhos. Sabemos que os fatores psicológicos em torno da falha comercial inicial podem ser desanimadores para iniciantes, mas é importante entender que a perda é parte da experiência geral de negociação. Antes de fazer o seu primeiro live trade, entenda: que as perdas são inevitáveis ​​como lidar psicologicamente com as perdas antes que elas ocorram. Este artigo serve como uma visão geral de gerenciamento de risco dos operadores, oferecendo explicações juntamente com contramedidas úteis para riscos gerais de negociação Forex e CFD. No entanto, a Admiral Markets não fornece consultoria de investimento, por favor: use esta informação básica para melhorar a sua gestão de risco pessoal, ciente de que esta informação apenas ajuda a limitar os seus riscos - não é uma garantia ou salvaguarda. Mas ei, não se esqueça que a negociação Forex e CFD não é tudo desgraça e melancolia, seja selecionando medidas adequadas de gestão de risco e exercendo-as consistentemente, pode melhorar significativamente a sua relação lucro / prejuízo para o sucesso comercial. Aviso de risco: Negociar em moeda estrangeira ou contratos por diferenças na margem carrega um alto nível de risco e pode não ser adequado para todos os investidores. Existe a possibilidade de você sustentar uma perda igual ou maior do que todo o seu investimento. Portanto, você não deve investir ou arriscar dinheiro que não pode perder. Você deve se certificar que entende todos os riscos. Antes de usar os serviços da Admiral Markets UK Ltd, por favor, reconheça os riscos associados à negociação. O conteúdo deste site não deve ser interpretado como um conselho pessoal. A Admiral Markets UK Ltd recomenda que você procure orientação de um consultor financeiro independente. A Admiral Markets UK Ltd é totalmente detida pelo Admiral Markets Group AS. O Admiral Markets Group AS é uma holding e seus ativos são uma participação controladora na Admiral Markets AS e suas subsidiárias, Admiral Markets UK Ltd e Admiral Markets Pty. Todas as referências neste site à Admiral Markets referem-se à Admiral Markets UK Ltd e subsidiárias da Admiral Markets. Admiral Markets Group AS. A Admiral Markets (UK) Ltd. é autorizada e regulamentada pela Financial Conduct Authority. (Registo FCA No. 595450). A Admiral Markets (UK) Ltd. está registrada na Inglaterra e País de Gales sob a Companies House. Número Registrado 08171762. Endereço da empresa: 16 St. Clare Street, Londres EC3N 1LQ, UK. Introdução ao Gerenciamento de Risco Forex Atualizado em 19 de outubro de 2016 O gerenciamento de risco Forex pode fazer a diferença entre sua sobrevivência ou morte súbita com a negociação forex. Você pode ter o melhor sistema de negociação do mundo e ainda falhar sem um gerenciamento de risco adequado. O gerenciamento de riscos é uma combinação de várias ideias para controlar seu risco de negociação. Pode estar limitando o tamanho do seu lote de comércio, cobertura. negociação apenas durante certas horas ou dias, ou saber quando tomar perdas. Por que é a gestão de risco de Forex? A gestão de risco importante é um dos conceitos mais importantes para sobreviver como um comerciante de forex. É um conceito fácil de entender para os traders, mas é mais difícil de aplicar. Corretores do setor gostam de falar sobre os benefícios de usar a alavancagem e manter o foco fora dos inconvenientes. Isso faz com que os comerciantes para chegar à plataforma de negociação com a mentalidade de que eles deveriam estar tendo um grande risco e visam as quantias chorudas. Parece muito fácil para aqueles que fizeram isso com uma conta de demonstração. mas quando o dinheiro e as emoções reais entram, as coisas mudam. É aí que a verdadeira gestão de risco é importante. Controlando Perdas Uma forma de gerenciamento de risco está controlando suas perdas. Saiba quando cortar suas perdas em um negócio. Você pode usar uma parada difícil ou uma parada mental. Uma parada difícil é quando você define seu stop loss em um determinado nível quando inicia sua negociação. Uma parada mental é quando você estabelece um limite para quanta pressão ou rebaixamento você levará para o comércio. Descobrir onde definir o stop loss é uma ciência em si, mas o principal é que tem que ser de uma maneira que limite razoavelmente o seu risco em um negócio e faça sentido para você. Uma vez que seu stop loss é definido em sua cabeça, ou em sua plataforma de negociação, fique com ele. É fácil cair na armadilha de mover sua perda de parada mais longe e mais longe. Se você fizer isso, você não está cortando suas perdas de forma eficaz e isso arruinará você no final. Usando tamanho do lote correto A publicidade do corretor faria você pensar que é viável abrir uma conta com 300 e usar alavancagem de 200: 1 para abrir transações de lotes de 10.000 dólares e dobrar seu dinheiro em uma negociação. Nada poderia estar mais longe da verdade. Não existe uma fórmula mágica que seja exata quando se trata de descobrir o tamanho do lote, mas no início, quanto menor, melhor. Cada comerciante terá seu próprio nível de tolerância para risco. A melhor regra é ser o mais conservador possível. Nem todo mundo tem 5.000 para abrir uma conta, mas é importante entender o risco de usar lotes maiores com um saldo de pequena conta. Manter um tamanho de lote menor permitirá que você permaneça flexível e gerencie seus negócios com lógica, em vez de emoções. Acompanhamento da Exposição Global Embora o uso de lotes reduzidos seja uma boa coisa, não vai ajudar muito se você abrir muitos lotes. Também é importante entender as correlações entre pares de moedas. Por exemplo, se você for curto em EUR / USD e longo em USD / CHF, você será exposto duas vezes ao USD e na mesma direção. Isso equivale a ser 2 longos lotes de USD. Se o dólar cair, você tem uma dose dupla de dor. Manter sua exposição geral limitada reduzirá seu risco e manterá você no jogo por um longo período. The Bottom Line Gerenciamento de riscos é tudo sobre como manter seu risco sob controle. Quanto mais controlado for o seu risco, mais flexível você poderá ser quando precisar. Forex trading é sobre oportunidade. Os comerciantes precisam ser capazes de agir quando essas oportunidades surgem. Limitando o seu risco, você garante que poderá continuar a negociar quando as coisas não saírem como planejado e você estará sempre pronto. Usar o gerenciamento de risco adequado pode ser a diferença entre se tornar um profissional de forex ou ser um pontinho rápido no gráfico. Entender a Negociação de Gerenciamento de Risco Forex é a troca de bens ou serviços entre duas ou mais partes. Então, se você precisa de gasolina para o seu carro, então você trocaria seus dólares por gasolina. Nos velhos tempos, e ainda em algumas sociedades, o comércio era feito por escambo. onde uma mercadoria foi trocada por outra. Um negócio pode ter sido assim: A pessoa A consertará a janela quebrada da Pessoa B em troca de uma cesta de maçãs da árvore da Pessoa Bs. Este é um exemplo prático, fácil de gerenciar e cotidiano de fazer uma negociação, com gerenciamento de risco relativamente fácil. Para diminuir o risco, a Pessoa A pode pedir à Pessoa B para mostrar suas maçãs, para ter certeza de que elas são boas para comer, antes de consertar a janela. É assim que as negociações são há milênios: um processo humano prático e cuidadoso. Este é agora agora entrar na world wide web e de repente um risco pode ficar completamente fora de controle, em parte devido à velocidade em que uma transação pode ocorrer. De fato, a velocidade da transação, a gratificação instantânea e a adrenalina de lucrar em menos de 60 segundos muitas vezes desencadeiam um instinto de jogo, ao qual muitos operadores podem sucumbir. Assim, eles podem recorrer ao comércio on-line como uma forma de jogo, em vez de se aproximarem da negociação como um negócio profissional que requer hábitos especulativos apropriados. (Saiba mais em você está investindo ou jogando) Especulando como um comerciante não é o jogo. A diferença entre jogo e especulação é o gerenciamento de risco. Em outras palavras, com a especulação, você tem algum tipo de controle sobre o seu risco, ao passo que com o jogo você não o faz. Até mesmo um jogo de cartas como o Poker pode ser jogado com a mentalidade de um jogador ou com a mentalidade de um especulador. geralmente com resultados totalmente diferentes. Estratégias de Apostas Há três maneiras básicas de apostar: Martingale. anti-Martingale ou especulativo. A especulação vem da palavra latina speculari, que significa espionar ou olhar para frente. Em uma estratégia de Martingale, você dobraria sua aposta toda vez que perdesse, e esperaria que eventualmente a sequência de derrotas terminasse e você fizesse uma aposta favorável, recuperando assim todas as suas perdas e até fazendo um pequeno lucro. Usando uma estratégia anti-Martingale, você reduziria suas apostas pela metade toda vez que perdesse, mas dobraria suas apostas toda vez que vencesse. Esta teoria pressupõe que você pode capitalizar uma série de vitórias e lucrar de acordo. Claramente, para os comerciantes on-line, essa é a melhor das duas estratégias a adotar. É sempre menos arriscado levar suas perdas rapidamente e adicionar ou aumentar seu tamanho comercial quando você está ganhando. No entanto, nenhuma negociação deve ser feita sem primeiro empilhar as probabilidades a seu favor, e se isso não for claramente possível, então nenhuma negociação deve ser tomada. (Para mais informações sobre o método Martingale, leia FX Trading The Martingale Way.) Conheça as probabilidades Então, a primeira regra no gerenciamento de risco é calcular as chances de sucesso do seu negócio. Para fazer isso, você precisa entender tanto a análise fundamental quanto a técnica. Você precisará entender a dinâmica do mercado em que você está negociando e também saber onde estão os possíveis pontos de gatilho do preço psicológico, que um gráfico de preços pode ajudá-lo a decidir. Uma vez tomada a decisão de assumir o negócio, o próximo fator mais importante está em como você controla ou gerencia o risco. Lembre-se, se você puder medir o risco, você pode, na maior parte, gerenciá-lo. Ao empilhar as probabilidades a seu favor, é importante traçar uma linha na areia, que será o seu ponto de corte se o mercado entrar nesse nível. A diferença entre este ponto de corte e onde você entra no mercado é o seu risco. Psicologicamente, você deve aceitar esse risco antes mesmo de assumir o negócio. Se você pode aceitar a perda potencial, e você está bem com isso, então você pode considerar o comércio ainda mais. Se a perda for demais para você suportar, então você não deve aceitar o negócio, senão você ficará severamente estressado e será incapaz de ser objetivo à medida que seu comércio prosseguir. Liquidez O próximo fator de risco a ser estudado é a liquidez. Liquidez significa que há um número suficiente de compradores e vendedores a preços correntes para levar seu comércio com facilidade e eficiência. No caso dos mercados cambiais, a liquidez, pelo menos nas principais moedas. nunca é um problema. Essa liquidez é conhecida como liquidez de mercado e no mercado forex à vista. é responsável por cerca de 2 trilhões por dia em volume de negociação. No entanto, essa liquidez não está necessariamente disponível para todos os corretores e não é a mesma em todos os pares de moedas. É realmente a liquidez do corretor que afetará você como um comerciante. A menos que você negocie diretamente com um grande banco de operações forex, você provavelmente precisará confiar em um corretor on-line para manter sua conta e executar suas negociações de acordo. Questões relacionadas ao risco de corretor estão além do escopo deste artigo, mas corretores grandes, bem conhecidos e bem capitalizados devem estar bem para a maioria dos comerciantes on-line de varejo, pelo menos em termos de ter liquidez suficiente para efetivamente executar seu negócio. Risco por Negócio Outro aspecto do risco é determinado por quanto capital comercial você tem disponível. O risco por negociação deve ser sempre uma pequena porcentagem do seu capital total. Uma boa porcentagem inicial poderia ser 2 de seu capital comercial disponível. Assim, por exemplo, se você tiver 5000 em sua conta, a perda máxima permitida não deve ser maior do que 2. Com esses parâmetros, sua perda máxima seria de 100 por transação. Uma perda 2 por negociação significaria que você pode estar errado 50 vezes seguidas antes de eliminar sua conta. Este é um cenário improvável se você tiver um sistema adequado para empilhar as probabilidades a seu favor. Então, como podemos medir o risco? A maneira de medir o risco por negociação é usando o gráfico de preços. Isso é melhor demonstrado observando um gráfico da seguinte maneira: Figura 1: Quadro Horário de Uma Hora do EUR / USD